데이 트레이딩 전략

관련 글 : 2024.09.13 - [주식투자공부/주식트레이딩] - 주식 트레이딩 전략 소개

 
Day Trading (데이 트레이딩)은 같은 거래일 내에 금융 상품을 사고 파는 행위를 말하는 것으로, 빠르게 변화하는 시장의 변동성을 활용하는 거래 형태. 세밀한 주의력, 시장에 대한 깊은 이해, 그리고 확고한 전략이  필요하다.  
 

데이 트레이딩의 장점

매우 유동성이 높은 주식의 작은 가격 변동을 활용할 수 있어서, 빠른 수익을 얻을 수 있는 가능성을 제공하며,
인터넷만 있으면 어디서든 작업할 수 있는 유연성을 제공한다. 
 

데이 트레이딩의 단점

시장을 모니터링하고 거래를 실행하기 위해 상당한 시간 투자가 필요하고. 빠른 가격 변동으로 인해 상당한 손실이 발생할 수 있는 높은 수준의 위험을 동반한다.
멘탈이 약한 사람(심약한 사람)에게는 부적합하지만, 노력을 기울일 준비가 되어 있는 사람에게는 보람을 느낄 수 있는 분야이다.
 

 

데이 트레이딩에서 쓰이는 기술적 지표들 

기술적 지표는 금융 상품의 가격 변동을 분석하고 예측하는 데 사용하는 도구로 시장의 추세, 패턴, 행동을
정량화하고 시각화하는 방법을 제공한다.
 
 

1. 이동 평균 (Moving Averages)

이동 평균은 가격 데이터를 평탄화하여 추세를 따르는 지표를 만든다.  잠재적인 매수 및 매도 신호를 식별하는 데
도움을 주며, 전반적인 추세를 결정하는 데 사용된다.

 
2. 지지선과 저항선 (Support and Resistance Levels)

지지선과 저항선은 기술적 분석에서 핵심 개념으로. 금융 상품이 역사적으로 넘기 어려웠던 가격 수준을 나타낸다.
이러한 수준을 이해하면 거래에 들어가고 나가는 시점을 정보에 기반해 결정하는 데 도움이 된다.

 
3. 상대 강도 지수 (RSI: Relative Strength Index)

상대 강도 지수(RSI)는 가격 변동의 속도와 변화를 측정하는 모멘텀 오실레이터로. 과매도 또는 과매수 상태를
식별하는 데 도움을 주며, 이는 가격 방향의 반전을 가늠하는데 도움이 된다. 

 
4. 볼린저 밴드 (Bollinger Bands)

볼린저 밴드는 금융 상품의 이동 평균 주위에 밴드를 형성하는 변동성 지표로 밴드의 폭은 가격의 변동성에 따라
달라지는데, 밴드가 좁을 때는 낮은 변동성을 나타내고, 밴드가 넓을 때는 높은 변동성을 나타낸다.

 
5. 거래량 지표 (Volume Indicators)

거래량 지표는 특정 기간 동안 거래된 주식 수를 보여준다. 이는 가격 움직임의 강도를 이해하는 데 도움을 주며,
높은 거래량은 종종 중요한 가격 변동과 함께 발생한다.

 
6. 차트 패턴 (Chart Patterns)

차트 패턴은 가격 변동을 그래픽으로 표현하여 시장의 추세와 신호를 식별하는 데 사용된다.
이 패턴은 미래의 가격 변동을 예측하는 데 도움이 될 수 있다.
차트 분석은 데이 트레이딩 전략의 핵심으로. 차트는 주식 시장에서 과거에 발생한 사례를 보여주며, 특정 조건이 충족될 경우 미래에 효과적일 수 있는 기법을 제시한다.

 
7. 캔들스틱 차트 (Candlestick Charts)

캔들스틱 차트는 가격 변동을 나타내는 금융 차트의 일종으로. 이 차트는 주어진 기간 동안의 시가, 고가, 저가, 종가에 대한 정보를 제공하며, 시장의 추세와 잠재적인 반전 지점을 식별하는 데 도움을 준다.
 

 

데이 트레이딩 전략의 유형

데이 트레이딩에는 다양한 전략이 존재한다.  
 
 

1. 레인지 트레이딩 전략 (Range Trading Strategy)

레인지 트레이딩은 특정 가격 범위 내에서 거래를 하는 전략. 지지선과 저항선을 식별하고, 가격이 이들 수준에 접근할 때 거래를 진행한다.

 
2. 모멘텀 트레이딩 전략 (Momentum Trading Strategy)

모멘텀 트레이딩은 최근 가격 추세를 기반으로 금융 상품을 사고파는 전략. 일정 방향으로 큰 거래량을 동반해 움직이는 주식이나 자산을 찾아서 거래를 한다.

 
3. 가격 행동 트레이딩 전략 (Price Action Trading Strategy)

가격 행동 트레이딩은 기술적 지표에 의존하지 않고 자산의 가격 움직임을 기반으로 결정을 내리는 전략. 트레이더는 가격 데이터의 패턴과 형성을 이용해 거래 결정을 한다.

 
4. 모멘텀 돌파 (Momentum Breakouts)

모멘텀 돌파는 자산의 가격이 정의된 지지선이나 저항선을 넘어서면서 거래량이 증가할 때를 의미한다. 이러한 돌파는 종종 큰 가격 변동을 일으키기 때문에 트레이더들은 이러한 상황을 주의 깊게 관찰한다.

 
5. 스캘핑 전략 (Scalping Strategy)

스캘핑은 하루 동안 여러 번 거래를 하여 작은 가격 변동으로부터 이익을 얻는 전략. 이 전략은 빠른 속도로 진행되며 높은 주의력과 신속한 의사결정이 필요하다.

 
6. 풀백 트레이딩 전략 (Pullback Trading Strategy)

풀백 트레이딩은 자산이 상승 추세에서 일시적인 하락을 겪은 후에 매수하는 것으로, 그 상승 추세가 다시 시작될 것으로 예상하여 실행하는 전략.

 
7. 돌파 트레이딩 (Breakout Trading)

돌파 트레이딩은 추세가 시작되는 초기에 가능한 빨리 포지션을 취하는 전략. 보통 가격이 정의된 지지선이나 저항선을 넘어설 때 거래를 시작한다.

 
8. 뉴스 트레이딩 (News Trading)

뉴스 트레이딩은 자산의 가격에 영향을 미칠 가능성이 있는 뉴스 이벤트를 기반으로 거래를 하는 전략.
시장 뉴스를 신속히 파악하고 변화에 빠르게 대응할 수 있어야 한다.

 

성공적인 데이 트레이딩을 위한 10가지 팁

중요한 것은 매일 1%씩 더 나아지는 것이며, 목표를 달성하는 데 도움이 될 몇 가지 팁을 소개한다. 

 
 
1. 최대한의 지식 습득

지식은 데이 트레이딩에서 힘이 된다. 시장에 대해 많이 알수록 성공 가능성이 높아진다. 시장의 추세를 파악하고, 다양한 거래 전략에 대해 배우며, 금융 분석에 대해 지속적으로 공부해야 한다.

 
2. 투자자금의 마련 

데이 트레이딩은 자본이 필요하다. 잃어도 괜찮은 자금을 따로 마련하고, 필수 비용(ex. 생활비)을 투자금으로 넣지 않아야 한다. 
초기 투자금이 클 필요는 없으며, 적은 금액으로 시작하여 경험과 자신감이 쌓일수록 점차 투자 금액을 늘려가는 것이 좋다. 

 
3. 적절한 시간 확보

데이 트레이딩은 시간이 많이 소요된다. 시장을 지속적으로 모니터링해야 하므로 충분한 시간을 할애할 수 있어야 한다.

 
4. 작은 규모로 시작

적은 수의 주식이나 계약으로 시작하고, 경험과 자신감이 쌓이면 점진적으로 포지션 크기를 늘려나간다.

 
5. 거래 타이밍 맞추기

타이밍은 데이 트레이딩에서 매우 중요하다. 시장의 개장 및 폐장 시간에서 큰 가격 변동이 발생하는 경우가 많으므로 이에 주의해야 한다.

 
6. 저가 주식도 거래 종목에 포함

저가 주식 거래를 잘하면 선택의 폭이 넓어진다. 대형 주식보다 돌파할 가능성이 높기 때문이다.
대신에, 저가 주식은 실패할 가능성이 더 크다. 저가 주식 거래는 연습과 연구가 필요한 분야다. 

 
7. 리스크 관리

손실을 줄이는 것은 수익성 있는 트레이더가 되기 위한 가장 중요한 단계이다. 
리스크 관리 전략은 다음을 통해 확인할 수 있다. 
관련 글 :  2024.09.16 - [주식투자공부/주식트레이딩] - 일반적인 리스크 관리 전략

 

 

현실적인 수익 기대

즉시 큰 수익을 기대하면 안된다. 데이 트레이딩은 시간이 걸리는 기술이기 때문에, 인내심을 가지고 꾸준히 작은 수익을 추구하는 데 집중해야 한다.

 
차분함 유지하기

데이 트레이딩은 스트레스를 유발할 수 있다. 시장이 변동성이 클 때도 차분하고 침착하게 행동하는 것이 중요

 
계획 고수하기

거래 계획을 세우고 그 계획을 따라서 트레이딩 해야한다. 감정에 따라 거래 결정을 내리지 않도록 주의해야 한다.
 
 
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정보 출처 : timothysykes