Bull Flag 패턴

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2024.09.13 - [주식투자공부/주식트레이딩] - 주식 트레이딩 전략 소개

 

주식 시장의 패턴은 반복적으로 나타나는 경향이 있기 때문에, 이를 활용하면 예측 가능성이 높아질 수 있다. 특히 Bull Flag 패턴은 매우 흔하고 신뢰할 수 있는 패턴 중 하나다. 

하지만 이 패턴이 100% 효과적이지는 않으며, 성공적인 거래를 위해서는 진입과 탈출 지점을 잘 판단하는 것이 중요하다.

 

Bull Flag 패턴은 강력한 상승세(깃대) 이후에 발생하는 정체기(깃발)를 의미하며, 이 정체기 이후에 다시 상승세가 이어질 것으로 가정한다. 정체기 동안 형성되는 깃발은 직사각형이나 삼각형 모양일 수 있다. 종종 깃발이 하락세를 보이기도 하지만, 하락 없이 평평한 형태의 깃발도 존재한다.

 

Bull Flag 형성의 심리

패턴의 형성 배경에 대한 이해도 중요한데, 정체기는 여러 이유로 발생하며, 이를 이해하면 가격 변동에서 이점을 취할 수 있다.

• 깃대 : 큰 가격 상승이 있을 때 형성되며, 거래량이 증가하게 만드는 '재료'가 중요한 역할을 한다.  보도 자료나 실적 발표 등이 이에 해당한다. 
• 상승이후 정체기 : 가격이 상승하는 동안 장기 포지션을 가진 사람들은 이익을 실현하기 위해 주식을 매도하고,  손실을 줄이기 위해 공매도 거래자들은 매수하기도 한다. 이런 과정이 반복되면서 정체기가 형성된다.

Bull Flag와 Bear Flag의 차이

주식 시장에서 '황소'는 상승 추세, '곰'은 하락 추세를 의미한다. 황소 깃발은 상승 추세가 이어지는 반면, 곰 깃발은 급격한 하락 후 정체기를 거친다. 두 패턴은 차트에서 서로 대칭적인 형태를 띈다.

 

 

Bull Flag 패턴 트레이딩의 장점

주식 시장에서 어떤 패턴도 100% 신뢰할 수는 없지만, 황소 깃발 패턴은 신뢰성과 효과성이 높은 편이다.

황소 깃발 패턴은 다음과 같은 장점이 있다.

1. 신뢰성: 진입점을 잘 선택하고 멘탈 스톱 로스를 설정하면 이 패턴을 활용할 확률이 높아집니다.
2. 다양한 시간대: 패턴은 여러 시간대에서 나타날 수 있으며, 이로 인해 다양한 트레이딩 스타일에 적용할 수 있다. 예를 들어, 하루 거래 중에 형성되는 경우도 있고, 여러 날에 걸쳐 형성될 수도 있다.

신중함이 필요

가격이 급등한 후 정체기가 나타났다고 해서 반드시 다시 상승할 것이라는 보장은 없다. 새로운 돌파가 명확해질 때까지 기다리고, 보수적인 접근이 더 나은 결과를 가져올 수 있다.

 

Bull Flag 패턴 식별하기

황소 깃발 패턴을 식별하려면 먼저 급격한 가격 상승(깃대)과 그 뒤에 이어지는 정체기(깃발)를 찾아야 한다. 초기 상승세는 보통 거래량이 많고, 정체기에서는 거래량이 감소하는 경향이 있다.

 

Bull Flag의 형성

Bull Flag는 강한 매수 활동으로 깃대가 형성된 후, 시장이 정체 단계에 들어가 깃발이 만들어진다. 이 패턴에서 거래량을 모니터링하는 것이 중요하며, 이는 패턴의 유효성을 확인하는 데 도움이 된다.

 

다양한 형태의 Bull Flag

1. 직사각형 Bull Flag : 정체 단계가 직사각형 형태를 띠며, 가격이 평행한 지지선과 저항선 사이에서 변동.
2. Bull Flag 돌파: 가격이 깃발의 상단 저항선을 넘어설 때 발생하고, 거래량이 증가한다면 이는 매수자가 다시 통제권을 잡았음을 시사한다.
3. 타이트한 Bull Flag : 정체 단계의 범위가 좁은 형태로, 매수와 매도의 규모가 비슷한 수준에 있는 상태이다. 

 

황소 깃발 패턴 활용하기

트레이더들은 황소 깃발 패턴을 사용하여 상승 추세의 지속 가능성을 예측한다. 가격이 깃발의 상단 저항선을 넘어서면, 투자자들은 매수 포지션을 고려할 수 있다. 하지만 다른 지표를 통해 확인하고 위험을 효과적으로 관리하는 것이 중요하다.

 

1. 평평한 꼭대기 돌파 패턴

이 패턴에서는 정체기 동안 하락세가 없거나 거의 없으며, 대신 정체기에서 평평한 꼭대기가 형성된다. 깃발모양이 형성되면서 주식 거래가 진행된다. 정체기가 끝난 후 상승세가 계속되며, 새로운 돌파가 시작되면 확인을 기다리는 것이 좋다.

또한, 포지션에서 나올 가격 목표를 정하는 것도 중요하다. 

 

탈출지점 설정

주가가 미리 정해둔 지점에 도달하면 포지션을 정리해야 한다. 작은 이익이라도 만족하며 거래 기술을 성장나가는 것이 중요하다. 하나의 일반적인 공식은 다음과 같다: 첫 번째 깃대의 가격 범위를 측정하고 그것을 깃발의 바닥 가격에 더합니다. 그러면 새로운 목표 가격이 나옵니다. 위의 차트를 보면 돌파가 대략 깃대의 높이와 비슷하다는 것을 알 수 있습니다.

이 예에서는 정확한 숫자를 사용하지 않았지만, 차트에서 이 패턴을 파악하는 방법을 배우는 것이 중요합니다. 거래 설정을 기록할 때는 반드시 정확한 진입점과 퇴장점을 미리 정해두어야 합니다.

 

쫓아가는 매수에 주의할 것

주식 시장의 패턴은 반복적으로 나타나는 경향이 있기 때문에, 이를 활용하면 예측 가능성이 높아질 수 있다. 특히 Bull Flag 패턴은 매우 흔하고 신뢰할 수 있는 패턴 중 하나다. 

하지만 이 패턴이 100% 효과적이지는 않으며, 성공적인 거래를 위해서는 진입과 탈출 지점을 잘 판단하는 것이 중요하다.

 

 

 

2. 하락 깃발 패턴

하락 깃발 패턴은 고전적인 황소 깃발 패턴으로, 가장 많이 볼 수 있는 유형이다. 이 패턴에서는 정체기가 하락세를 보이므로 깃발이 내려간다.

 

 

 

3. Pennant 깃대

정체기 동안 거래 범위가 좁아지면서 형성된다. 그 결과 삼각형 모양의 깃발이 만들어진다. 전형적인 펜넌트 모양은 위에서 아래로 기울어져 있고, 아래에서 위로 기울어져 있다. 가끔은 평평한 꼭대기나 평평한 바닥을 가진 펜넌트 형태를 보이기도 한다. 

 

 

 

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